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Deuda de Alemania y de Estados Unidos es la principal apuesta que hace el Banco Central con sus reservas internacionales

por El Mostrador Mercados

7 septiembre, 2017

Deuda de Alemania y de Estados Unidos es la principal apuesta que hace el Banco Central con sus reservas internacionales

El monto de las reservas es de casi US$ 40 mil millones. La composición referencial en monedas está liderada por el dólar de EE.UU. (63,60%), euro (16,75%), dólar de Canadá y Australia (ambos 4,575%), y el renminbi de China (3%). ¿Y quién les ayuda a administrar el portafolio? BlackRock y Amundi.

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Este miércoles el Banco Central dio a conocer el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre. Y entre los datos y actualizaciones que publicó, dio cuenta del desglose de la administración de sus reservas internacionales.

Al 30 de junio de 2017, las reservas internacionales del emisor alcanzaron US$38.914,9 millones. Del total de estas reservas, US$34.585,3 millones correspondían al portafolio de inversiones, US$3.349,7 millones al portafolio de caja y US$979,9 millones a otros activos.

En el informe se da cuenta de una estructura referencial de portafolios, definidos en liquidez de corto plazo (24%); portafolio de liquidez de mediano plazo (61%) y portafolio de diversificación (15%).

La composición referencial del portafolio de inversiones contempla un total de diez monedas: dólar de EE.UU. (63,60%), euro (16,75%), dólar de Canadá (4,575%), dólar de Australia (4,575%), yen (0,45%), franco de Suiza (0,75%), libra esterlina (1,50%), won de la República de Corea del Sur (3,00%), dólar de Nueva Zelanda (1,80%) y renminbi de China (3,00%).

Al cierre del primer semestre de este año, una porción del portafolio de Inversiones (2,94%) era gestionada por dos administradores externos de manera independiente: BlackRock Institutional Trust Company N.A. (BlackRock) y Amundi Asset Management (Amundi). Estas firmas comenzaron su mandato en febrero y octubre de 2016, respectivamente.

En cuanto a los retornos por la gestión interna de las reservas internacionales, en el primer semestre del 2017 sumaron 0,86% medido en moneda de origen, cifra que no incorpora apreciaciones o depreciaciones de las monedas del portafolio. Al expresar los retornos en pesos, la rentabilidad anualizada es 3,0%, explicada por la depreciación de la moneda local respecto de varias de las monedas en las que se invierten las reservas internacionales.

En cuanto a la exposición del portafolio de inversiones por tipo de riesgo y país, el BC informó que al cierre de junio de 2017, las inversiones en riesgo soberano representaban 87,0% del portafolio de inversiones, y se encontraban mayoritariamente en EE.UU. (47,4%) y Alemania (23,0%).

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